2月2日基金净值:兴全稳益定开债发起式最新净值10425,涨001%
2024-05-27 【 字体:大 中 小 】
本站消息,2月2日,兴全稳益定开债发起式最新单位净值为1.0425元,累计净值为1.4588元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.58%,近3个月上涨1.19%,近6个月上涨1.69%,近1年上涨5.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴全稳益定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比144.45%,现金占净值比1.08%。
该基金的基金经理为翟秀华、王健、石广翔,基金经理翟秀华于2017年5月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报39.77%。基金经理王健于2018年8月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报28.49%。基金经理石广翔于2022年12月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.65%。
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