2月22日基金净值:天弘惠享一年定开债券发起最新净值10235,涨005%
2024-06-21 【 字体:大 中 小 】
本站消息,2月22日,天弘惠享一年定开债券发起最新单位净值为1.0235元,累计净值为1.0489元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.81%,近3个月上涨1.95%,近6个月上涨2.04%,近1年上涨5.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
天弘惠享一年定开债券发起为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比83.51%,现金占净值比0.35%。
该基金的基金经理为柴文婷,柴文婷于2022年8月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.91%。
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