2月2日基金净值:浙商惠利纯债债券最新净值1006,涨003%
2024-06-02 【 字体:大 中 小 】
本站消息,2月2日,浙商惠利纯债债券最新单位净值为1.006元,累计净值为1.2568元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.66%,近3个月上涨1.27%,近6个月上涨1.53%,近1年上涨3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
浙商惠利纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比105.91%,现金占净值比0.06%。
该基金的基金经理为欧阳健、朱靖宇、牛冠群,基金经理欧阳健于2021年11月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.01%。基金经理朱靖宇于2022年7月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.59%。基金经理牛冠群于2023年7月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.66%。
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