2月8日基金净值:建信中证同业存单AAA指数7天持有最新净值10325,涨003%
2024-06-04 【 字体:大 中 小 】
本站消息,2月8日,建信中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0325元,累计净值为1.0325元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%,近3个月上涨0.8%,近6个月上涨1.17%,近1年上涨2.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
建信中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.79%,现金占净值比0.09%。
该基金的基金经理为于倩倩、陈建良、先轲宇,基金经理于倩倩于2022年10月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.02%。基金经理陈建良于2022年8月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.22%。基金经理先轲宇于2022年10月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.02%。
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